#Tutoriel vidéo Gestimum Gestion Comptable - Module Rapprochement bancaire automatique

Gestimum Gestion Comptable – Module Rapprochement bancaire automatique : Cette vidéo réalisée par Venbonde pour l’éditeur de gestion Gestimum présente au dirigeant de PME les fonctionnalités clefs de Gestimum Gestion comptable PME – Module Import relevés bancaires et rapprochement automatique.

Plus d’informations sur le module Gestimum (source éditeur)

Vous avez de nombreux règlements non générés par votre ERP et / ou vous gérez des flux bancaires importants ?

Optez pour notre module d’import et rapprochement bancaire automatique

Comment ça marche ?

Le module permet d’importer les relevés bancaires et ensuite de rapprocher les écritures saisies dans la comptabilité avec les relevés de comptes bancaires.

• Import de relevés bancaires aux formats OFX, QIF, MT940, AFB ou à partir d’un fichier délimité (permettant notamment de rapprocher les écritures à partir de champs personnalisés).

• Possibilité de créer les écritures de banques sélectionnées dans le relevé en renseignant le compte de son choix ou en utilisant par défaut un compte d’attente (personnalisable pour les opérations au débit / crédit dans les préférences de Comptabilité).

• Visualisation des écritures déjà présentes dans la comptabilité avant import lors de la création des écritures à partir du relevé bancaire.

• Pointage automatique des lignes du relevé bancaire avec les lignes d’écritures comptables selon les critères de pointage suivants : date d’écriture à x jours près, montant à x euros près, n° de pièce dans les libellés, champs personnalisés.

• Totalisation des montants disponible en pied de grille avec un tri par colonne possible.

Les atouts de l’application

• Différents formats d’import

• Nombre de banque illimité

• Réduction du risque d’erreurs en évitant la resaisie

• Visualisation des écritures déjà présentes avant import

• Pointage automatique selon différents critères

Plus d’informations sur la collection vidéo Gestimum

Gestimum gestion comptable – Module Rapprochement bancaire automatique : : Transcription vidéo

Le module Gestimum « Import de relevés bancaires et rapprochement associé » s’adresse aux entreprises ayant des mouvements non générés par leur logiciel ou gérant des flux bancaires importants.

Il permet :

d’importer tous vos relevés bancaires,
de créer les écritures de banques associées,
et d’effectuer le pointage automatique des lignes

Les principaux formats d’import du marché sont proposés y compris la possibilité d’utiliser un format d’import personnalisé en texte délimité.

Une fois votre fichier importé, 2 choix possibles :

Pointer avec les écritures comptables
Créer des écritures comptables

Pour intégrer les lignes du relevé directement en écritures comptables, il vous faut :

adapter si nécessaire le compte comptable proposé par défaut en compte d’attente,
déterminer les écritures à intégrer unitairement ou en masse,
sélectionner le journal de banque approprié,
valider le compte bancaire et les périodes concernées.

« Les comptes d’attente sont personnalisables dans les préférences de l’application »

Vous voyez ici les écritures de banques intégrées dans le journal de trésorerie.

Repérez la colonne « Traitement ayant créée l’écriture » bien pratique pour retrouver la source de la création.

Une fois la modification des comptes d’attente réalisée et le passage d’écritures de simulation à écritures réelles, vous pouvez passer à l’étape du pointage automatique pour rapprocher les écritures.

Plusieurs critères sont disponibles pour pointer automatiquement le relevé bancaire et les écritures déjà comptabilisées :

La date à n jour près,
Le montant à n euros près,
Le n° de pièce de la ligne,
Et/ou encore un champ personnalisé ajouté à la convenance de l’utilisateur.

Enfin, l’utilisateur peut consulter l’historique des relevés à volonté sur un simple clic.

Pour découvrir comment cette richesse fonctionnelle va s’adapter à votre PME, n’hésitez pas, contactez Venbonde – Expert conseil en système d’information