Tutoriel vidéo Gestimum Gestion Comptable – la clôture comptable

Tutoriel vidéo Gestimum Gestion Comptable – la clôture comptable

Cette vidéo réalisée par Venbonde – expert en système d’information – pour l’éditeur de gestion Gestimum présente les différentes étapes pour aboutir à une clôture comptable en toute sérénité !


Gestimum gestion comptable – La clôture comptable : Transcription Vidéo

A la fin de l’exercice comptable, l’entreprise doit procéder à la clôture de ses comptes et à leur réouverture l’exercice suivant.

Plusieurs étapes sont à respecter :
-En premier lieu, il faut effectuer une sauvegarde de la base de données.
-ensuite, réaliser des traitements dans la Gestion commerciale si vous possédez l’application,
Et enfin effectuer des traitements dans la gestion comptable avant de lancer la procédure de clôture comptable elle-même.

La sauvegarde de la base de données s’effectue indifféremment de la Gestion Commerciale ou de la Gestion comptable et ce à partir du Menu Outils.

Traitement en Gestion Commerciale

Si vous utilisez l’application Gestimum Gestion commerciale, vous devez réaliser un inventaire pour mettre à jour votre stock physique et sa valorisation associée.
Nous vous invitons à consulter la présentation vidéo dédiée à ce traitement.

Toujours à partir de l’application Gestimum Gestion Commerciale, vous devez transférer tous les documents de la Gestion commerciale vers la Comptabilité :
– Les factures et Avoir de vente et d’achat,
– Tous les règlements et les remises en banques.

Avant le transfert effectif vers l’application comptable, vous pouvez contrôler les écritures en cliquant sur le bouton “Aperçu”.

Les écritures sont maintenant transférées en Gestion comptable.

Nous pouvons quitter la Gestion commerciale et effectuer les traitements coté Gestimum Gestion Comptable.

Traitement en Gestion Comptable

L’étape suivante consiste à lettrer tous les comptes lettrables.

2 possibilités vous sont offertes :
– Lettrage manuel
– ou lettrage automatique.

Dans cette illustration, un lettrage manuel.

Le lettrage automatique propose 3 méthodes pour associer les règlements aux documents :
– lettrage par numéro de pièce,
– lettrage par montant,
– lettrage combinée avec des options paramétrables.

Les écritures non lettrées d’un compte lettrable seront déversées dans le journal des reports à nouveaux.

A ce stade, il est important de « contrôler » le lettrage sur tous les comptes afin de s’assurer qu’aucun lettrage déséquilibré ne viendra bloquer la clôture.

Il convient ensuite de valider tous les rapprochements bancaires de l’exercice à clôturer et de sortir à partir du Menu Impressions les états de rapprochements associés.

Contrôler que vos écritures d’abonnement ont bien été passées et si ce n’est pas le cas, générez-les !

Vérifier que les comptes d’attentes sont bien soldés, par exemple en visualisant une balance et effectuer les ré-imputations nécessaires.

Vous pouvez recalculer les totaux par compte et par journal à partir du centralisateur et confirmer qu’aucun journal pour une période donnée ne soit déséquilibré.

C’est aussi dans le Centralisateur que vous pouvez facilement repérer s’il existe ou non des écritures de simulation, elles sont par défaut de couleur bleu.

Si c’est le cas, passez-les en écritures réelles ou supprimez-les !

C’est dans ce Menu Impressions \ Ecritures que vous pouvez visualiser les différents documents comptables pour impression papier ou enregistrement en format PDF.

Une fois ces étapes passées, vous devez valider l’ensemble des journaux.

Utiliser les touches “Maj” et flèche bas pour les sélectionner les journaux et les périodes à valider.

Comme indiqué dans le message à l’écran, la validation des écritures est définitive.

Vous pouvez constater que la validation est effective à partir du centralisateur.

Une dernière sauvegarde de la base de données à effectuer et vous pouvez commencer le processus de clôture a proprement dit.

Lancer la procédure de clôture annuelle à partir du menu Outils, clôturer l’exercice,

Sélectionnez la méthode de report à nouveau des autres comptes non précisés dans la fenêtre affichée à l’écran

Confirmez les traitements effectués pour permettre à l’application de continuer le processus de clôture.

A cette étape, vous pouvez encore stoppé le traitement par exemple, si vous constatez que le résultat affiché n’est pas celui attendu.

Confirmez les comptes de bénéfice, de perte et les intitulés d’écritures puis sélectionner un journal d’extourne si nécessaire.

Le message suivant vous confirme que la clôture s’est déroulée avec succès.

Succès que vous pouvez confirmer à partir du menu Société\Paramétrage\ Préférences société, onglet Exercices.

C’est à cet endroit que vous pouvez ouvrir la saisie autorisée jusqu’à la date de fin de l’exercice supérieur.

Pour découvrir comment cette richesse fonctionnelle va s’adapter à votre PME, n’hésitez pas, contactez Venbonde – Expert conseil en système d’information


Vous pouvez également télécharger la fiche thématique associée !


Plus d’informations sur la collection vidéo Gestimum 


 


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